主页 > V佳生活 >[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享 >
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享

FineReport资料信息系统的总体流程为:整合和获取资料,将资料应用于报表的开发,将开发完的报表进行逻辑展示处理和部署,最后呈现给使用者使用。
   开发报表的过程中,必须结合企业流程和企业内部的系统资料,进行统一搭建,最终要求开发出一个结合了各个系统资料的报表决策平台。开发过程中坚持「契合需求,方便高效」的原则,为企业员工、管理者以及决策者提供一个实用、方便、高效的工具。
本章将按照建设目标,从业务展示和BI分析两个方面对资料信息系统进行举例阐述。所用截图均为FineReport客户案例,仅供参考。
2.1业务展示
   业务展示类报表主要面向集团各部门的员工以及管理者,可以有效减轻集团员工及管理者在信息录入、处理上的工作量,优化併流畅各部门的工作。
2.1.1 店铺管理类
   店铺的资料作为所有信息的基础,资料的录入、分析、管理非常重要。
2.1.1.1 店铺资料的录入
目前,大部分连锁行业的店铺资料录入都在企业自己的系统中录入,不同的系统需要多次录入,有的还需要在EXCEL中录入以方便财务、人事等不同部门的使用。这不仅给店铺员工增加了工作量,多次录入资料还容易出错,同时也给各部门的资料处理人员带来很大麻烦,浪费有效的人力物力资源。
   FineReport支持多源填报,多源展示功能。即员工只需要在事先製作的一张表单中填入需要统计的资料,系统将自动录入到各个对应的资料库。当某个部门比如财务部需要製作某类报表时,可以抽取任意资料库的资料。
  例:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  以上业务表单中包含:
  付款编号
  付款时间
  客户名称
  会员ID
  付款数额
  店长
  门店
  付款项目
  ……
  这些资料项目可以用在「门店销售额统计」「会员消费统计」「店长绩效统计」「产品销售统计」等等不同部门不同维度的统计报表中,达到一次填报,任取任用的效果。
2.1.1.2 自动生成店铺销售月报
   各个店铺的销售月报是最常用的报表,销售、财务部门都会需要用它来进行分析统计。但是目前大部分企业需要相关人员每月月底进行月报的製作,而且各个店铺、百货的统计更是无比繁琐,浪费大量人力财力。
FineReport包含定时器功能。可以按设定的周期(每天、每周、每月)自动从资料库相关项取出资料,自动生成企业需要的报表,并且自动汇总到指定文件夹甚至按周期发送邮件到指定邮箱。只需一次製作,自动取数,自动填报展示。
例:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
以上业务表单中包含:
店铺
销售额
具体产品销售额
排名
佔比
环比
……
2.1.1.3 设定参数选择自己想看的报表
   财务部门、销售部门,採购部门每月可能需要用到大量类似2.1.1.2所述的分析报表,当需要对自己所关心维度的资料进行统计时,可以设定参数。
可选参数举例:
地区
城市
具体店铺
具体仓库
时间
商品类型
具体商品
供应商
……
例:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
这是一张供应商统计表,包含:
供应商名称
负责人
联繫方式
产品名称
批次
合格率
……
表中可以设置预警系统,当合格率小于某个指(比如90%)时自动显红。
2.1.1.4 相关报表的关联
   当需要对某个维度的资料进行深入分析统计时,比如需要对某个店铺的销售、考勤、仓储、客户等进行统计,以考察这个店铺的综合状况时,可以设置报表的链接,钻取店铺这个资料。
  例:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  还是以2.1.1.2的销售月报为例,我们现在需要考察各个店铺的收入明细、员工考勤、谘询记录表三个表格,只需要对店铺设置链接,就可以钻取「收入明细表」「员工考勤表」「谘询记录表」。这样就可以全面、方便高效地考察具体店铺的营业状况。
2.1.2 财务类
   在企业内部的管理及业务营运过程中,除了最基本的进、销、存三个基元,财务主题更是最直接反应企业的营运状况。随着企业的不断发展,其传统的 Excel 製作财务报表方式已经进入瓶颈,表现在如下几点:
Excel 直接操作资料的方式受人为因素影响过大
  财务资料反映的是企业最基本的财务运营状态,一个小的资料出错往往对企业照成不可估量的损失。
  2) 耗费大量人力财力和时间
  由于 Excel 操作方式零散、複杂的特点,使得往往简单的计算要耗费掉财务人员无数的时间和精力。
  3) 重複工作量大
  企业的发展要求财务人员每个周期内需要出来不同指标的资料,随着企业的不断发展, 该周期不断被缩小,造成财务人员每天在耗费大量的精力去做重複的工作。
   FineReport 採用系统计算的方式,将财务报表的各项指标通过逻辑演算法纳入系统中,减少财务人员的重複工作量,避免出现人工的资料错误,从最大程度上,减少财务人员的负担,增加企业财务资料处理效率。
  财务主题包含企业营运的各个方面,渗透在本文档所写的所有主题中,因此本节仅描述一些财务方面特有的几个模板例子,展示一些常用的财务报表。
  1) 增值税明细账
  将增值税的各项指标展示在web报表页面,并通过设定好的演算法由系统计算出增值税明细。
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
2) 总分类账
  通过控制项参数的形式,从资料库中调出某月份的总分类账,减少财务人员的重複工作量,所见即所得。
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  3) 明细分类账
  在总分类账的基础上,细化分类账每日内容,以 web形式展现出来,提高使用效率。
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  4) 科目余额报表
  以月份和门店或销售点为基準,输出每月科目余额汇总,并由系统自动展示上月情况,方便资料对比。
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  
  5) 付款凭证
  以付款凭证号为条件,由系统直接调出资料库中所存资料,并按照标準格式输出,方便财务人员随时调用,并可一键输出 Excel,word,PDF 等办公格式。
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  6) 记帐凭证
  通过输入门店或销售点号、月份和凭证总号,调出记账凭证,减轻财务人员不断的操作大量资料的工作负担。
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
2.1.3 人事类
   随着企业人员的不断扩大,如何合理搭建完善的人事制度、调整人力资源结构、规划企业员工职业发展等问题对企业的长远发展将产生巨大的影响。
   利用FineReport强大功能,可以轻鬆製作多项目、交互的人事报表。
2.1.3.1 基本信息表:
  FineReport操作界面:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
Web浏览器展示界面:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
使用FineReport,工作人员只需轻鬆拖拽,无需任何代码,就可以製作一个包含十几项複杂资料的报表。节省大量人力财力。
2.1.3.2 绩效薪资考核表
   企业根据自己的考核标準,对相关标準进行定义,FineReport可以自动进行计算,对员工以及管理人员的绩效进行考核。
   同时,企业可以设定许可权。员工只能看到自己许可权範围内的表单,或者只能看到某个表单的某一部分(FineReport的许可权粒度可以具体到单元格)。
  例:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  以上为分公司的绩效考核,考核层面有财务、客户、内部运营、学习成长,扣分。
  可以设置许可权使具体分公司只对应于自己公司的内容。
2.1.4 客户类
……
2.2 BI分析
   BI(business intelligence)即商业智慧,可以说是大型企业后期发展不可或缺的一种工具。它能够将企业中现有的资料转化为知识,帮助企业做出明智的业务经营决策。本节仅从商品、利润两个角度对BI做一些简单的阐述。
2.2.1 商品分析
   对于商贸企业来说,如何优化自己的商品结构、根据综合价值进行淘汰和推进等策略,是企业突破自身开拓市场的必要手段。根据 SWOT 波斯顿矩阵分析法,商品在其不同的生命周期内,分为问号、明星、现金牛、瘦狗四个範围。企业可将产品按各自的销售增长率和市场佔有率归入不同象限,使企业现有产品组合一目了然,同时便于对处于不同象限的产品作出不同的发展决策。其目的在于通过产品所处不同象限的划分,使企业採取不同决策,以 保证其不断地淘汰无发展前景的产品,保持「问号」、「明星」、「现金牛」产品的合理组合,实现产品及资源分配结构的良性循环。
  商品分析可以从 SWOT 分析法出发,并联动展示各个大类下不同商品的销售结构,及单价和销售额间的关係,包括如下几个维度:
1) 对大类产品的 SWOT 分析展示
2) 大类下各产品的销售额佔比
3) 价格区间对应的销售额
4) 价格区间与销售额的趋势展示
  利用该分析报表,可将商品的生命周期,及其与销售额的关係一手掌握,告别传统表格及静态页面等初级分析手段。
  模拟效果如下图:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享
  A)高层决策者以左上角 SWOT 分析图(气泡图)为主线,关注于企业重点经营商 品的合理配置,调整决策以便保证商品「问号」、「明星」、「现金牛」的合理组 合;并通过在线点击产品大类,联动右侧组合饼图,展示出大类下各小类产品 的销售佔比,更好的分析某大类商品价值结构。
  B)企业管理者则更关注于下面两个图表,通过左下角价格区间及销售额关係柱形 图,可得出某个产品大类在不同价格区间的销售额对比,并通过点击某个价格 区间,可联动右下角折线图,展示具体不同价格与销售额的趋势关係。管理者 通过所掌握的信息,进行更好的商品定价与资源分配。
2.2.2 利润分析
   对于企业决策者而言,掌握正确的业务资料和业务分析仅是做出决策的必要条件,而掌握企业的利润资料则是做出卓越决策的充分条件。
   如何判断企业的利润来源于哪、企业的利润结构是否合理、企业的经费都耗在了哪里、收入和支出是否合理,这些都是製作企业利润分析报表所应该考虑的。
因此,利润分析报表可以包含如下几个方面:
1) 主营业务收入
2) 其他业务收入
3) 管理费支出
4) 财务费支出
5) 投资凈收益
6) 产品收益
7) 营业外收支凈额
8) 企业总利润
9) 环比
  其中企业的营业利润=主营业务收入+其他业务收入—管理费—财务费。企业的总利润=营业利润+投资凈收益+营业外收入。可供选择的条件为:年份。
其模拟效果如下:
[心得] 集团企业资料决策系统建设方案分享

上一篇: 下一篇:
相似文章